上海飞凯材料科技股份有限公司关于提前赎回“飞凯转债”的公告

债券代码：123078

重要内容提示

1、可转债赎回价格：100.87元/张（含当期应计利息，当期年利率为1.80%，且当期利息含税），扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）核准的价格为准。

2、可转债赎回条件满足日：2025年4月25日

3、可转债赎回登记日：2025年5月21日

4、可转债赎回日：2025年5月22日

5、可转债停止交易日：2025年5月19日

6、可转债停止转股日：2025年5月22日

7、发行人（公司）资金到账日（到达中国结算深圳分公司账户）：2025年5月27日

8、投资者赎回资金到账日：2025年5月29日

9、赎回类别：全部赎回

10、根据安排，截至2025年5月21日收市后仍未转股的“飞凯转债”，将被强制赎回。本次赎回完成后，“飞凯转债”将在深圳证券交易所（以下简称“深交所”）摘牌，特提醒“飞凯转债”持券人注意在限期内转股。债券持有人持有的“飞凯转债”如存在被质押或被冻结的，建议在停止转股日前解除质押和冻结，以免出现无法转股而被赎回的情形。

11、债券持有人若转股，需开通创业板交易权限。投资者不符合创业板股票适当性管理要求的，不能将所持“飞凯转债”转换为股票，特提请投资者关注不能转股的风险。

12、风险提示：截至2025年5月21日收市后仍未转股的“飞凯转债”将按照100.87元/张的价格被强制赎回，因目前“飞凯转债”二级市场价格与本次赎回价格存在较大差异，特别提醒各位债券持有人注意在限期内转股，如投资者未能在期限内转股，可能面临较大损失，敬请广大投资者详细了解可转债的相关规定，注意投资风险。

原始网页链接：http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=300398&announcementId=1223312862&orgId=9900023054&announcementTime=2025-04-26