水羊集团股份有限公司关于提前赎回“水羊转债”的第一次提示性公告

债券代码：123188

特别提示：

1.可转债赎回日：2026年8月4日

2.可转债赎回价格：100.602元/张（债券面值加当期应计利息，当期年利率为1.80%，且当期利息含税），扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限公司深圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价格为准。

3.可转债赎回资金到账日：2026年8月11日

4.停止交易日：2026年7月30日

5.停止转股日：2026年8月4日

6.赎回条件满足日：2026年7月13日

7.赎回登记日：2026年8月3日

8.资金到账日（到达中国结算账户）：2026年8月7日

9.赎回类别：全部赎回

10.最后一个交易日可转债简称：Z羊转债

11.根据安排，截至2026年8月3日收市后尚未完成转股的“水羊转债”，将被强制赎回，本次赎回完成后，“水羊转债”将在深圳证券交易所（以下简称“深交所”）摘牌，特提醒“水羊转债”持有人注意在限期内转股。债券持有人持有的“水羊转债”如存在被质押或被冻结的，建议在停止转股日前解除质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。

12.债券持有人若转股，需开通创业板交易权限。投资者不符合创业板股票适当性管理要求的，不能将所持“水羊转债”转换为股票，特提请投资者关注不能转股的风险。

风险提示：根据安排，截至2026年8月3日收市后尚未完成转股的“水羊转债”，将按照100.602元/张的价格强制赎回。当前“水羊转债”二级市场价格与赎回价格存在较大差异，特别提醒“水羊转债”持有人注意在限期内转股，如债券持有人未及时转股，可能面临损失，敬请广大投资者注意风险。

原始网页链接：http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=300740&announcementId=1225421686&orgId=9900035088&announcementTime=2026-07-14