业务介绍

设计咨询

份额登记

估值核算

增值服务

提供基金产品设计和设立、风险控制等专业咨询服务。

提供基金份额注册登记,开立注册登记帐户,用于申赎、分红资金的归集、存放与交收、保障份额持有人权益。

提供私募基金资产估值、会计核算、资金清算服务。

提供信息披露、投资监督、绩效评估等增值服务。

资产保管

投资清算

净值服务

投资监督

保障资产安全,防范控制业务风险,保护投资者合法权益。

根据投资指令及时办理资金划付和资金交割。

提供资产估值核算,确保估值工作准确、及时、控制违约交收风险。

对基金运作履行投资监控义务,保障私募基金合规运作。