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设计咨询
提供基金产品设计和设立、风险控制等专业咨询服务。
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份额登记
提供基金份额注册登记，开立注册登记帐户，用于申赎、分红资金的归集、存放与交收、保障份额持有人权益。
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估值核算
提供私募基金资产估值、会计核算、资金清算服务。
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增值服务
提供信息披露、投资监督、绩效评估等增值服务。
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资产保管
保障资产安全，防范控制业务风险，保护投资者合法权益。
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投资清算
根据投资指令及时办理资金划付和资金交割。
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净值服务
提供资产估值核算，确保估值工作准确、及时、控制违约交收风险。
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投资监督
对基金运作履行投资监控义务，保障私募基金合规运作。