发布时间:2019-03-29
各结算参与单位:
根据《关于2019年部分节假日休市期间证券资金清算交收安排事项的通知》,现将2019年清明节休市期间证券资金清算交收安排通知如下:
一、2019年4月4日发生的证券交易(B股、全国股转系统退市B股、港股通、B转H、H股“全流通”业务除外,且属T+1交收的交易品种,以下同)和当日到期的债券回购,资金清算日为2019年4月4日,资金交收日为2019年4月8日。
二、2019年4月8日发生的证券交易和2019年4月5日—4月8日到期的债券回购,资金清算日为2019年4月8日,资金交收日为2019年4月9日。
三、2019年4月2日、3日、4日发生的B股和退市B股交易,资金交收日为2019年4月8日、9日、10日。
四、2019年清明节期间港股通业务清算交收安排:
清明节假期:沪、深市场2019年4月5日休市;香港市场2019年4月5日休市。 |
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日期 |
交易 |
清算 |
交收 |
风控、公司行为和组合费清算对应的交收日 |
交易清算对应的交收日 |
备注 |
2019/04/03 |
交易日 |
正常清算 |
交收日 |
2019/04/04 |
2019/04/08 |
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2019/04/04 |
交易日 |
正常清算 |
交收日 |
2019/04/08 |
2019/04/09 |
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2019/04/05 |
非交易日 |
不进行清算 |
非交收日 |
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五、2019年清明节期间B转H、H股“全流通”业务交收安排:
交易日 |
香港交收日 |
境内交收日 |
2019年04月03日 |
2019年04月08日 |
2019年04月08日 |
2019年04月04日 |
2019年04月09日 |
2019年04月09日 |
注:权益登记日以香港交收日为准。
请各结算参与单位据此安排好有关工作。
中国证券登记结算有限责任公司
二○一九年三月二十九日